엔비디아가 미국 장 마감 이후 발표한 2026 회계연도 1분기 실적이 시장의 높은 기대를 크게 웃돌았다. 매출은 전년 동기 대비 85% 증가하며 월스트리트 컨센서스를 상회했고, 다음 분기 가이던스 역시 시장 예상치를 크게 넘어서는 수준으로 제시됐다. 엔비디아는 AI 데이터센터용 칩 시장에서 압도적 1위 지위를 재확인했으며, 글로벌 기업들의 AI 인프라 투자가 여전히 가속화되고 있음을 보여줬다. 다만 실적 발표 직후 시간외 거래에서 주가는 소폭 하락했는데, 이는 이미 시장이 매우 높은 기대를 선반영한 결과로 분석된다.
엔비디아 실적 발표를 앞두고 반도체 관련주들은 일제히 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지는 약 4% 상승했고, 인텔은 약 7% 급등하며 AI 반도체 투자 사이클에 대한 기대감을 반영했다. 이번 실적은 AI 투자 사이클이 아직 초기 단계에 있으며, 데이터센터 확장 수요가 지속적으로 늘어나고 있다는 점을 확인시켜 준 것으로 평가된다. 글로벌 투자자들 사이에서는 반도체 섹터 전반에 대한 비중 확대 움직임이 이어질 것이라는 전망이 나온다.
국내 증시에 미치는 영향도 즉각적으로 나타났다. 코스피 야간선물은 엔비디아 실적 발표 이후 4% 이상 급등하며 내일 장 시작 시 강한 갭 상승 출발이 예상된다. 여기에 삼성전자 파업 합의 소식이 더해지면서 투자 심리가 크게 개선됐다. 삼성전자는 그동안 SK하이닉스 대비 주가 상승률이 부진했으나, 파업 리스크 해소와 함께 주가 따라잡기에 나설 것이라는 기대가 높아지고 있다.
특히 삼성전자가 직원 성과급을 이익배분 비율 방식 대신 자사주 매입 방식으로 결정한 점도 주주 친화적 행보로 평가받고 있다. 이익배분 비율 방식은 주식 수 희석 효과가 있어 기존 주주에게 불리한 반면, 자사주 매입은 주당 가치를 높이는 효과가 있기 때문이다. 엔비디아의 호실적과 삼성전자 악재 해소가 동시에 맞물리면서, 내일 한국 반도체 및 AI 관련주 전반에 걸쳐 강한 상승 흐름이 예상된다. AI 투자 사이클이 여전히 건재하다는 것이 다시 한번 확인된 만큼, 중장기적으로도 관련 섹터에 대한 긍정적 시각이 유지될 전망이다.